Viernes, 20 de Octubre de 2017    Tasas de Rendimiento a 30 días: Premier: 0.26% Capital: 1.10% Amedida: 1.16% Ultra: 0.85%

Indicadores
"BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS DE INVERSION S.A."
GESTION 2016
  ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO            
  (Expresado en Dólares Americanos)                
  D E T A L L E     JUNIO       JULIO  
ACTIVO                
Disponibilidades 243,191 361,923
Inversiones Bur. en Val. Renta Fija 996,952 999,559
Invers.Burs.en Val.e Inst.Rep.de Deuda 996,952 999,559
Inversiones en Operaciones de Reporto
(Prev.Val.e Inst. Rep.de Deuda) - -
Inversiones Bur.en Val.Renta Variable
Participación en Fondos de Inversión - -
Documentos y Cuentas Pendientes de Cobro 2,253 10,365
(Previsión por Incobrables de Ctas.p/Cobrar) (611) (611)
Impuestos por Recuperar 83,317 72,727
Gastos Pagados por Anticipado 15,152 16,544
Inversiones Permanentes 3,704 3,704
Documentos por Cobrar a Largo Plazo 16,762 14,899
Bienes de Uso 588,597 585,414
Activo Intangible 4,415 4,269
Otros Activos - -
  Total del activo       1,953,731       2,068,792
                     
  Cuentas de orden deudoras       312,349,864       319,314,862
  PASIVO Y PATRIMONIO                
                     
  PASIVO                
Obligaciones con Clientes y Participantes - -
Obligaciones por Financiamiento a Corto Plazo - -
Obligaciones por Operaciones de Reporto
Premios Devengados por Pagar
Obligaciones por Otras Operaciones Bursátiles - -
Documentos y cuentas por pagar corto plazo 53,523 62,409
Impuestos por pagar 56,366 44,070
Provisiones Beneficios Sociales 166,174 183,823
Otras Provisiones 263,677 292,417
Documentos y Cuentas por pagar a Largo Plazo 3,000 3,000
Previsiones - -
  Total del pasivo       542,740       585,719
  PATRIMONIO NETO                
Capital social 416,472 416,472
Aportes para Futuras Capitalizaciones 11 11
Reserva Legal 208,236 208,236
Reserva no Distribuible (Regulatorio) 18,859 18,859
Resultados Acumulados 48,452 48,452
Resultados del Período 710,421 782,502
Ajustes al Patrimonio 8,539 8,539
  Total del patrimonio       1,410,991       1,483,073
                     
  Total del pasivo y patrimonio neto       1,953,731       2,068,792
                     
  Cuentas de orden acreedoras       312,349,864       319,314,862
Tipo de cambio por 1US$ 6.86 6.86
VPP 493.87 519.10

Fondos Abiertos

Premier Capital amedida Ultra

Fondos Cerrados

Gestion Activa Microfic